现金流量表自动生成，现金流量表自动生成器

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于现金流量表自动生成的问题，于是小编就整理了5个相关介绍现金流量表自动生成的解答，让我们一起看看吧。

如何利用Excel高效编制现金流量表？

如果是第一次做 我觉得没啥好法。

第一次做可以做成模板，步骤如下：

第一步导出流量相关的凭证记录

第二步将科目归类到对应的流量项目

第三步运用公式（如sumif等），将第二步中的项目求和到对应的流量项目

第四步形成一个模板保存，以后只需要更新凭证记录就可以了。

作为一名企业工作多年的财务人员，我个人认为网上都有模板下载，就用别人的模板。

自己编制存在的问题：

一、自己编制的话比较复杂，现金流量表涉及的科目非常多。对科目归属经营性、投资性、筹资性项目分的很细，还有附表的非现金科目归属都需要对会计准则非常精通。

二、自己编制要求对EXCEL非常熟悉，甚至要达到精通，涉及到的公式特别多，很可能还会遇到用宏等等，对一般财务人员来讲很难。就算费时费力编出来还不一定有用。

三、现在的ERP系统都带财务报表功能，前期设置好了，结帐后财务三大报表都会自动生成，同时还有许多其他报表好。如果还不满足要求，还可以编制自定义报表。

如何利用EXCEL高效编制现金流量表，恐怕这不是三两句话就能讲明白的。就算是ERP上有现金流量表，但是用的公司都不多，前期的设置比较复杂，也不是一般会计能完成的。

所以建议直接下载模板使用，也可以在模板上进行修改，以达到自己的使用目的。不建议自己编制，费时费力，还不一定能成。

以上代表个人观点，不同观点可在评论区讨论。关注：冷墨默，您的财务盆友！

现金流量表有何作用？

现金流量表，是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每季或每年)内，一家企业或机构的现金(包含银行存款)增灭变动的情况。现金流量表的出现，主要是想反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家企业或机构在短期内有没有足够现金去应付开销。　　现金流量表是一份显示于指定时期(一般为一个月，一季。主要是一年的年报)的现金流入和流出的财务报告。这份报告显示资产负债表(BalanceSheet)及损益表(IncomeStatement/ProfitandLossAccount)如何影响现金和等同现金，以及根据公司的经营，投资和融资角度作出分析。作为一个分析的工具，现金流量表的主要作用是决定公司短期生存能力，特别是缴付帐单的能力。

怎么编现金流量表的预算表？

不请自来，我来谈一下自己的感受吧。

现金流量预算是企业整个预算的组成部分，所以现金流量预算的编制不是财务一个部门的事。

一般来讲，销售部门负责销量和销售额预算的编制，生产部门结合库存情况及销售部门的销售预测来编制生产预算，***购部门依据材料库存情况和生产***安排来编制***购预算，包括***购数量和***购资金支出。投资部门编制投资预算，设备管理部门编制设备更新改造***，各部门编制日常费用支出***。

财务部门需要对上述信息进行汇总，在编制现金流量表与算时，结合销售回笼资金情况，***购支付资金情况，各部门日常费用预算，投资管理部门固定资产更新改造支出及其他投资***，

间接法下现金流量表的编制原理是什么？

***用间接列报将净利润调节为经营活动的现金流量净额时，主要需要调整四大类项目：
　　（1）实际没有支付现金的费用（比如折旧，要调整）；
　　（2）实际没有收到现金的收益（如交易性金融资产公允价值变动）；
　　（3）不属于经营活动的损益（如处置固定资产的损益，处置获益调减，处置亏损调增）；
　　（4）经营性应收应付项目的增减变动。

　　其基本原理是: 　　经营活动产生的现金流量净额＝净利润＋不影响经营活动现金流量但减少净利润的项目（第一类项目）－不影响经营活动现金流量但增加净利润的项目（第二类项目）＋与净利润无关但增加经营活动现金流量的项目（第四类项目）－与净利润无关但减少经营活动现金流量的项目（第四类项目）。 　　具体各项目调整如下:

现金总流入怎么算？

现金流入量主要包括经营性的现金流入、残值收入以及收回的流动资金，现金流入量的计算公式为：

　　现金流入量=净现金流量-现金流出量；

　　净现金流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入减去流出的余额，反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价数额。

现金的总流入就是把会计报表中《现金流量表》里，所有现金流入的项目相加。

如上述表中的销售货物、提供劳务取得的现金收入、退税取得的现金收入、其他与经营活动有关的现金收入等项目合计加总一下，就是这个企业单位这一会计期间的现金总流入。

到此，以上就是小编对于现金流量表自动生成的问题就介绍到这了，希望介绍关于现金流量表自动生成的5点解答对大家有用。